Инвестиции в золото - покупать или продавать? XAU/USD анализ, прогноз, торговые стратегии по золоту: стремительное снижение спроса на актив

По итогам консультаций накануне добиться прогресса на переговорах президенту Джо Байдену и спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти так и не удалось. Вместе с тем, оба политика назвали встречу достаточно продуктивной, отметив, что вариант объявления дефолта в настоящий момент не рассматривается. Тем временем, Министерство финансов США предупреждает, что уже 1 июня федеральное правительство не сможет в полной мере обслуживать долговые обязательства, если Конгресс не увеличит или не приостановит действие лимита государственного долга. В свою очередь, Маккарти заявил, что даст обязательные три дня членам парламента для того, чтобы изучить детали предполагаемой сделки.

В центре внимания инвесторов сегодня окажется майская статистика по деловой активности в США от S&P Global. Прогнозы предполагают резкое замедление составного индекса с 53,4 пункта до 50,0 пункта. Также в течение дня будут опубликованы апрельские данные по динамике продаж новых домов: ожидается замедление показателя с 9,6% до 3,3%, что связано с ухудшением кредитных программ и падением потребительской активности.

Тем временем на рынке золотых контрактов произошла коррекция. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций в активе составило 179,8 тыс, значительно сократившись со 195,8 тыс неделей ранее. Если обратить внимание на баланс продавцов и покупателей, то у производителей он составил 74,925 тыс у «медведей» против 29,747 тыс у «быков». Продавцы сократили число контрактов на 5,105 тыс, а покупатели — на 1,848 тыс, что говорит о стремительном снижении спроса на актив.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет достаточно прочную восходящую направленность, отступая от минимальных значений, сигнализирующих о рисках перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1971.39, 1983.99, 2000.00, 2015.30.

Уровни поддержки: 1960.00, 1943.80, 1930.00, 1914.44.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1960.00 вниз с целью 1930.00. Стоп-лосс — 1975.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1960.00 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1971.39 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 2000.00. Стоп-лосс — 1955.00.