Форекс. Прогноз на неделю 19 - 23 сентября 2016: Brent, XAU/USD, S&P500

 Форекс. Погода на неделю 19 -23 сентября

Курс золота  XAU/USD прогноз на неделю 19-23.09.2016

Инвесторам по золоту на новой торговой неделе стоит продавать металл, так как формируется негативный новостной фон.

Укрепление гринбека на валютном рынке форекс, это первая причина для продаж. Стоимость драгоценного металла деноминирована в валюте США, и при росте курса доллара США, золото испытывает трудности. В пятницу индекс доллара USDX вырос на 0,82% и при пробое отметки 96,25 стоит ждать продолжения роста к 97 фигуре. В связи с чем вероятен такой рывок американца вверх?

 Скорее всего смягчение кредитно-денежной политики Банком Японии в среду 21 сентября, поспособствует росту гринбека. 

Вторая причина,  ЦБ Японии может ввести дополнительное стимулирование, этот фактор будет способствовать росту “аппетита к риску”, что негативно отразится на стоимости безопасных активов, к которым в первую очередь относятся японская йена и золото. 

Золото рекомендации инвесторам на неделю: Участникам рынка на новой неделе стоит продавать металл Sell на росте котировок в область 1315/1326 и фиксировать прибыль отметке 1301.

Нефть Brent прогноз на неделю 19-23.09.2016

Инвесторам по нефти на новой неделе стоит продавать сырье Sell. 

Виной этому ожидания дальнейшего увеличения объема добычи нефти в Штатах, что вместе с завершением автомобильного сезона вызовет резкое увеличение запасов сырой нефти. В своем традиционно еженедельном релизе нефтесервисная компания Baker Hughes вновь отрапортовала о росте числа буровых установок в США на 2 платформы, до уровня 416.Важно отметить, что рост зафиксирован в Канаде и Мексике до уровня 75 и 19 буровых установок соответственно. Только за последние три месяца число буровых в Канаде увеличилось в 2,5 раза, а в Мексике этот показатель вышел на максимум за последние пять месяцев. На фоне увеличения добычи нефть возможно протестирует 45 фигуру, после чего две причины ждать отскока вверх. 

Первая причина, смягчение кредитно-денежной политики Банком Японии увеличит спрос на рисковые активы, это положительно отразится на стоимости черного золота. 

Вторая, в Алжире 26-28 сентября пройдет Международный энергетический форум, где возможно примут решение о заморозке добычи нефти. Под это событие спекулянты могут покупать нефтяные контракты и уже после саммита начать фиксировать прибыль по “лонгам”. 
 

Нефть рекомендации инвесторам на неделю: Инвесторам по нефти на торгах новой недели стоит продавать инструмент Sell на росте котировок в область 46,70/47,30 и фиксировать прибыль отметке 45,10. Затем открывать позиции Buy и фиксировать прибыль отметке 47,00.

Инвесторам: индекс S&P500 прогноз на неделю 19-23.09.2016

Главное событие на новой неделе оглашение итогов заседаний двух центробанков: Банка Японии и ФРС США. Действия регуляторов и определят ход торгов на американском рынке акций. Оба заседания состояться 21 сентября, и до среды инвесторам стоит ждать развития бокового тренда, так как трейдеры займут выжидательную позицию. Консенсус-прогноз экономистов инвестиционных банков одинаков по обоим событиям - изменений не ожидается. Вероятно изменения все же будут, и реальные, и вербальные. Реальные изменения внесет Банк Японии, и на это у него две причины. 

Первая причина, инфляция в последние четыре месяца в отрицательной области в годовом выражении, последний раз такая тенденция наблюдалась в первой половине 2013 года и регулятор тогда прибегал к мерам дополнительного стимулирования. 

Вторая причина индекс Manufacturing PMI последние пять месяцев находится ниже 50%, что указывает на спад деловой активности. Японская промышленность испытывает трудности от чрезмерного укрепления иены. Таким образом, ЦБ Японии в среду может либо понизить ключевую ставку, либо увеличить программу QE. Такая тенденция позитивно отразится на японском и американском рынках акций, так как увеличатся операции carry trade. ФРС США, вероятно ограничатся только вербальными интервенциями и укажут на то, что текущей статистики по инфляции и рынку труда не достаточно для повышения процентной ставки, но на любом следующем заседании FOMC может повысить ставку. Такая риторика будет нейтральной для фондового рынка, поскольку инвесторы уже учли это в котировках. 

S&P500 рекомендации инвесторам на неделю: Инвесторам на новой неделе стоит покупать SP500 Buy на снижение котировок в область 2121/2100 и фиксировать прибыль отметке 2160.

Александр Горячев

Аналитик компании «FreshForex»