Инвесторам. Краткосрочная торговая идея FX AUD/USD – игра на понижение: развитие идеи от 15 августа

Торговые возможности по валютной паре: техническая картина и циклы указывают на снижение валютной пары AUD/USD. Крупные спекулянты выходят из длинных позиций. По прогнозу на недельном ТФ жду формирование М – образной модели с целями 0,7415 и 0,7058. Сценарий на снижение курса отменится после пробоя уровня 0,7760.

Предыстория

Последняя идея по австралийскому доллару выходила 15 августа. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7647. Цена отбилась от трендовой линии и сопротивления образующегося от максимумов 0,8163 и 0,7835. По пинбару предлагалось продать австралийский доллар через ордер SellStop – 0,7595 со стопом на 0,7761 и ТП1 – на 0,7380, ТП2 – 0,7056. Курс AUD/USD снижался до 0,7442. До первой цели цена не дошла 62 пункта.

Текущая ситуация

В последнем отчёте COT (Commitments of Traders) за 13 сентября, который опубликовала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные спекулянты (Non-commercial) уменьшили длинные позиции по австралийцу и увеличили короткие. Длинные позиции сократились на 4490 контрактов, до 62,088 тыс. контрактов. Короткие позиции выросли на 394 контрактов, до 26898 контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 4,884 тыс., до 35,19 тыс. контрактов.

Мелкие спекулянты решили уйти в кэш. Они сократили  длинные позиции на 4,811 тыс., короткие – на 2,416 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 2456 контрактов, до 1843 контрактов.

У хеджеров (Commercial) наблюдалась зеркальная картина, так как они работают против основного движения. У них длинные позиции увеличились на 8,449 тыс, до 24,434 тыс. контрактов, короткие – на 1,109 тыс., до 61,467 тыс. контрактов. Открытый интерес повысился на 3,278 тыс. контрактов до 131,947 тыс.

Недельные индикаторы направлены вниз. Цена приближается к трендовой линии. Сплошной черной линией я показал, что ожидаю увидеть от пары AUD/USD по циклам и как может пойти цена при отбое от 0,7415  и прорыве зоны сопротивления 0,7759-0,7835. 

В пятницу индекс потребительских цен в США вышел лучше ожиданий и привел курс доллара к повышению. Индекс доллара достиг максимального уровня более чем за две недели.

На этой неделе  всё внимание трейдеров будет направлено на результаты заседаний Банка Японии и ФРС США. Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в декабре выросла с 47% до 54,9%.

По прогнозу жду формирование М – образной модели с целями 0,7415 (повысил с 0,7380)  и 0,7058. Если после заседания FOMC и выступления Дж.Йеллен доллар подешевеет, то возрастут повышательные риски. Продажи австралийского доллара нужно прекратить рассматривать после пробоя уровня 0,7760. Там по каналу австралиец может подорожать до 0,8389. На 0,7835 можно, наверное, даже лучше поставить стоп-переворот. Короткая позиция закроется, длинная откроется.

По материалам Альпари Автор: Владислав Антонов